主旨: 公告本公司贖回可轉換公司債後，115年08月-115年10月現金收支狀況及相關資金調度情形 1.事實發生日:115/08/17 2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務 狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。 3.財務業務資訊:截至115年07月31日合併現金及銀行存款為新台幣2,602仟元； 預計未來三個月之現金收支狀況如下： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位:新台幣仟元 項目　　　　　　　　　　 115/08 115/09 115/10 －－－－－－－－－　　－－－－－　－－－－－　－－－－－ 期初餘額　　　　　　　　 2,602　　 3,209　　 37,505 營運現金流入　　　　　　 12,943　　 6,966　　 12,043 營運現金流出　　　　　　 12,336　　 12,670　　 12,220 期末餘額 　　　　　　　　 3,209　　 -2,495　　 37,328 融資借款　　　　　　　　 -　　 40,000　　　　　- 私募　　　　　　　　　　 -　　　　　-　　　　　- 關係企業資金調度　　　　 -　　　　　-　　　　　- 股東往來　　　　　　　　 -　　　　　-　　　　　- 調度後期末餘額　　　　　 3,209　　 37,505　　 37,328 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如 「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會 之情事:無 6.其他應敘明事項:無。